Źródło: Simona Robová / Pixabay
W ostatnich materiałach dowiedziałeś/łaś się czym są świece japońskie, formacje świecowe, które z nich zwiastują wzrosty, a które spadki. Dziś nauczysz się we właściwy sposób wyznaczać poziomy wsparcia i oporu, które mogą pomóc w ustaleniu potencjalnych miejsc przyłączenia się do panującego trendu. Zaczynamy!
Czym są poziomy wsparcia i oporu?
Poziomy wsparcia i oporu to potencjalne miejsca akcji wyliczone na podstawie historycznych kluczowych miejsc na wykresie. Poziomy te wyznaczamy zawsze na interwale o jeden większym niż ten, na którym chcemy zająć pozycję.
Czyli, jeśli gramy na interwale dziennym – miejsca potencjalnych zwrotów akcji będziemy wyznaczać patrząc na interwał tygodniowy. O tym, dlaczego najważniejszym wykresem jest ten z interwału dziennego, a także dlaczego nie warto schodzić na niższe interwały – dowiesz się z kolejnego materiału, który ukaże się w następny czwartek.
Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z ryzykiemDla przypomnienia, interwał oznacza ile czasu tworzy się jedna świeczka. Np. dla interwału dziennego – stworzenie nowej świeczki na wykresie zajmuje 24 godziny. Dla godzinowego będzie to godzina, itd. Interwały są różne – od 1 minutowych, przez 5-, 15-, 30-minutowe, godzinne, 4-godzinne, dzienne, tygodniowe, aż po miesięczne. Takie interwały oferują giełdy kryptowalut czy popularne platformy transakcyjne, takie jak Meta Trader 5.
Które poziomy wsparcia i oporu brać pod uwagę?
Ilu traderów – tyle opinii. Ja zawsze biorę pod uwagę krańcowe punkty swingów, zakończone zazwyczaj czytelnymi formacjami świecowymi. Swing to szybka zmiana ceny w krótkim czasie, w naszym wypadku to kilkudniowy ruch w jednym kierunku, zgodny z trendem, impuls.
Zobaczcie, co mam na myśli. Poniżej jest wykres Bitcoina do dolara. Przedstawiona sytuacja jest z interwału tygodniowego. 1 świeczka = 1 tydzień. Oznaczyłem tam krańcowe miejsca swingów, zauważ, że w większości przypadków są tam formacje świecowe. Pamiętaj też, żeby nie oznaczać za dużo poziomów i nie zmniejszać nimi czytelności wykresu.
Uwaga! Jako gracze zgodnie z trendem, szukamy głównie poziomów wsparcia, a poziomy oporu traktujemy bardziej do obserwacji niż do zajmowania pozycji niezgodnych z ogólnym kierunkiem trendu. Poziomy oporu możemy też traktować jako potencjalne miejsca wyjścia z pozycji.
Poniższa ilustracja przybliża ogólny zamysł poziomów wsparcia i oporu. Zauważ też, że to, co kiedyś było oporem – może stać się później wsparciem. Często wykresy cenowe przypominają wchodzenie po schodach. W trendzie wzrostowym będzie to pięcie się coraz wyżej, natomiast w trendzie spadkowym będzie to schodzenie w dół.
Idealnym poziomem wsparcia / oporu (SR – od angielskiego Support – Wsparcie i Resistance – opór), będzie poziom od którego cena odbiła się przynajmniej raz i dodatkowo jest to poziom, który kiedyś był oporem, a teraz stanowi wsparcie. To są mocne punkty na wykresie do szukania formacji świecowych.
Zauważ również, że inaczej nazywamy określone poziomy w trendzie wzrostowym, a inaczej w trendzie spadkowym. Żeby było łatwiej, możesz to zapamiętać tak: poziomy wsparcia stanowią wsparcie dla impulsów, natomiast poziomy oporu to miejsca, na których impuls może się zakończyć.
Korekta 50% impulsu
Bardzo popularnym poziomem do zagrań jest korekta do 50% wysokości ostatniego impulsu. Dodatkowo, jeśli jest to miejsce, z którym cena miała problemy w przeszłości – super! Takie miejsca obserwujemy. Często cena dojeżdża tam dosłownie na moment, a następnie prostuje się jak puszczona po ściśnięciu sprężyna.
Dynamiczne poziomy wsparcia i oporu
Ten akapit jest dla leniwych 🙂 Inteligentni traderzy już dawno odkryli coś, co może skrócić męki i czas spędzany przed wykresem. Otóż, wpadli na pomysł połączenia dwóch średnich wykładniczych EMA 8 i EMA 21. Średnie wykładnicze (EMA – Exponential Moving Average) są trochę inaczej liczone niż zwykłe średnie kroczące (MA – Moving Average). W skrócie – w średnich wykładniczych – wartości średniej będące bliżej aktualnej daty – mają większe znaczenie. Podczas gdy, w przypadku zwykłych średnich kroczących – wszystkie wartości mają taką samą wagę. Zobaczmy te miejsca na wykresach.
Wykres przedstawia sytuację kontraktu CFD na Bitcoinie do dolara, interwał dzienny. Średnia wykładnicza EMA 8 jest oznaczona kolorem żółtym. Średnia wykładnicza EMA 21 jest oznaczona kolorem niebieskim. Jeśli cena jest ponad obiema średnimi, a średnia EMA 8 jest nad średnią EMA 21 – możemy to uznać za trend wzrostowy. W trendzie spadkowym będzie analogicznie odwrotnie; jeśli cena przebywa głównie pod obiema średnimi, i średnia EMA 8 jest pod średnią EMA 21 – mamy do czynienia z trendem spadkowym. Może nie jest to mega-dokładna strategia, i średnio się sprawdza w konsolidacjach, ale jeśli już jest trend, to widać go na pierwszy rzut oka.
Dodatkowo, możemy zauważyć jeszcze jedną zależność – jeśli cena porusza się w trendzie wzrostowym, a następnie spadnie do poziomu pierwszej lub drugiej średniej – istnieje duże prawdopodobieństwo, że zbyt długo tam nie pozostanie – tylko odbije się od niej, wracając tym samym do trendu. Zobaczmy to na realnym wykresie naszego cyfrowego złota, czyli Bitcoina, wraz z podstawową strategią inwestycyjną opartą o dwie średnie. Więcej o strategiach będzie w kolejnych materiałach. Zostań z nami!
Tak samo będzie w trendzie spadkowym: jeśli cena robi coraz niższe szczyty i coraz niższe dołki, będąc oddalona od obu średnich, a następnie wraca w ich okolice – to jest szansa na odbicie i powrót do panującego trendu spadkowego.
Podsumowanie
Poziomy wsparć i oporu wyznaczamy na interwale o jeden większym. Dla nas, inwestorów z interwału dziennego – kluczowe poziomy wyznaczamy w oparciu o interwał tygodniowy. Idealne są poziomy cenowe, z którymi cena miała w przeszłości problemy, np. odbijała się od nich. Jeszcze lepszymi miejscami na wykresie są miejsca, w które kiedyś stanowiły opór, a teraz służą za wsparcie. Jako gracze tylko zgodnie z trendem, otwieramy nowe pozycje tylko na poziomach wsparcia. Poziomy oporu są dla nas tylko informacją, żeby bardziej pilnować wykresu, albo częściowo zabezpieczyć wypracowany zysk, bo cena może sobie z nimi nie poradzić.
Dynamiczne poziomy wsparć i oporów są przydatne i ułatwiają czytanie wykresów. Zachęcam do poeksperymentowania, które średnie pasują Ci najbardziej. Wskazówka – średnie muszą być dwie. Jedna o niższym okresie, druga o wyższym. Jeśli mniejsza średnia jest nad średnią większą – mamy trend wzrostowy. Jeśli mniejsza średnia jest pod większą średnią – mamy trend spadkowy.
W kolejny czwartek przeczytasz o wyborze interwału do gry, dowiesz się również dlaczego interwał dzienny jest tym najważniejszym.
Jeśli masz znajomych, którzy również stawiają pierwsze kroki na giełdzie – powiedz im o naszej stronie. Zależy nam, żeby dotrzeć do jak najszerszego grona osób, które nauczą się czytania wykresów i w przyszłości unikną rozczarowania, jeśli kolejny trend wzrostowy na kryptowalutach dobiegnie końca.
Zastrzeżenie prawne i wyłączenie odpowiedzialności
Treści publikowane w serwisie E-kursy walut mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny i stanowią prywatne opinie autorów. Nie stanowią one rekomendacji inwestycyjnych ani informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (MAR). Serwis nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego ani finansowego. Właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zamieszczonych materiałów. Inwestowanie na rynkach finansowych (w tym z wykorzystaniem dźwigni finansowej) zawsze wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.
Ostrzeżenie CFD
Kontrakty CFD są złożone i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty gotówki przez dźwignię finansową. Nawet 90% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty. Upewnij się, że rozumiesz zasady działania CFD i możesz pozwolić sobie na tak wysokie ryzyko.
Informacja o linkach partnerskich (afiliacja)
Serwis ma charakter komercyjny. W artykułach i zestawieniach publikowane są linki afiliacyjne (partnerskie). W przypadku kliknięcia w taki odnośnik i skorzystania z oferty podmiotu trzeciego (np. założenia konta maklerskiego lub bankowego), właściciele serwisu otrzymują wynagrodzenie prowizyjne. Obecność linków afiliacyjnych w żaden sposób nie zwiększa kosztów ponoszonych przez użytkownika. Szczegółowe informacje o linkach reklamowych znajdziesz bezpośrednio przy dedykowanych treściach.
