W ostatnich tygodniach dowiedziałeś / dowiedziałaś się jak poznać trend. Dla przypomnienia dodam, że jest to sekwencja coraz wyższych szczytów i coraz wyższych dołków, jeśli weźmiemy pod uwagę trend wzrostowy. W trendzie spadkowym będzie odwrotnie - wypatrujemy sekwencji coraz niższych szczytów i coraz niższych dołków.
Poznałeś / poznałaś popularne formacje świecowe, a także jakich formacji szukać w trendzie wzrostowym, a jakich w spadkowym, żeby przyłączać się do impulsów, a nie do korekt. Dziś dowiesz się od kiedy uznajemy, że zaczął się nowy trend. Przeanalizujemy również sytuację z grudnia 2017 roku, kiedy kończył się silny trend wzrostowy na wykresie Bitcoina do dolara amerykańskiego.
Początek trendu wzrostowego
Po sekwencji coraz niższych dołków i szczytów - zaczyna coś się dziać. Widzimy, że cena nie ma siły już niżej spadać, niedźwiedzie (inwestorzy grający na spadki) już nie są zainteresowane otwieraniem kolejnych pozycji, i tworzy się pierwszy wyższy dołek. To informacja dla nas, że trend może się odwracać. Nic nie robimy, czekamy na wyjście ceny przez ostatni, najniższy szczyt w trendzie spadkowym. Po wyjściu przez ten szczyt (oznaczone 1 na rysunku) - pojawia się pierwszy moment do otwarcia pozycji długiej (BUY). Jednak, jest to bardzo agresywne zagranie. Rozsądny inwestor czeka na więcej potwierdzeń. Czeka, aż utworzy się pierwszy wyższy szczyt, następnie cena trochę spadnie (korekta), a na jej końcu utworzy się jedna z formacji świecowych zwiastujących wzrosty: Młotek, Przenikanie czy Objęcie Hossy (oznaczone 2 na rysunku). W tych warunkach jest to dobre miejsce do przyłączenia się do impulsu zgodnego z nowym trendem.
Kiedy kończy się trend wzrostowy?
Trend wzrostowy kończy się, kiedy byki (inwestorzy grający na wzrosty) przestają być zainteresowani dalszym kupnem danego waloru; niezależnie od tego czy będą to kryptowaluty jak Bitcoin, Litecoin, Ripple. Dash, eurodolar czy ropa naftowa. Cena nie da rady iść dalej, a na wykresie tworzy się pierwszy niższy szczyt. Kiedy cena zejdzie poniżej ostatniego (coraz to wyższego) dołka w dotychczasowym trendzie wzrostowym - wiemy już, że coś się zmienia. Widzimy, że szczyty są coraz niższe, a po przebiciu ostatniego dołka - mamy też już pewność, że niedługo uformuje się pierwszy niższy dołek. Jeśli tak się stanie - jest to miejsce do zamknięcia pozycji długich (BUY), jeśli mamy i otwarcie pozycji na spadki (oznaczone 3 na wykresie).
To zagranie jest stosunkowo agresywne i warto poczekać, aż cena faktycznie uformuje pierwszy niższy dołek, cofnie się (korekta), a następnie wyrysuje się jedna z formacji spadku, tj. Spadająca Gwiazda, Zasłona Ciemnej Chmury czy Objęcie Bessy. Dopiero po dostrzeżeniu którejkolwiek z tych formacji możemy przyłączyć się do impulsu zgodnego z trendem spadkowym.
Koniec trendu wzrostowego na Bitcoinie
Po roku pełnym silnych wzrostów (rok 2017), w połowie grudnia, a dokładnie 17 grudnia 2017 roku - cena Bitcoina osiągnęła jak dotąd swoje maksimum, był to poziom 19 666 dolarów amerykańskich za 1 BTC. Był to jednocześnie pierwszy dzień spadków. Nikt nie był w stanie tego przewidzieć. Cena była ponad obiema średnimi - 10-ciookresowej i 100-okresowej. W ciągu dwóch kolejnych dni - na szczycie wyrysowała się formacja spadku - odmiana Gwiazdy Wieczornej (świeca wzrostowa, dwie świece z małymi korpusami, świeca spadkowa). A nazajutrz - cena po raz pierwszy zamknęła się poniżej średniej 10-dniowej. To było pierwsze ostrzeżenie. Nikt nie wiedział wtedy, że trend się skończy, jednak można było rozważyć zamknięcie otwartych pozycji długich (BUY).
22 stycznia 2018 roku, czyli niecały miesiąc później - cena BTC po raz pierwszy zamknęła się poniżej średniej studniowej. Był to poziom 10 808 USD, czyli o ponad 9 tysięcy dolarów niżej niż dotychczasowe ATH (All Time High) Bitcoina. Potem było już tylko gorzej, cena spadała i spadała, aż do poziomu 3 179 USD w dniu 15 grudnia 2018 roku. Zobacz, to spadek wartości Bitcoina o niemal 84% w ciągu jednego roku!
Na wykresie poniżej oznaczyliśmy kształtujące się coraz niższe szczyty i dołki.
Trend wzrostowy na Bitcoinie
Aktualnie znajdujemy się znów w trendzie wzrostowym. Potwierdzeniem tego są robione coraz wyższe szczyty i coraz wyższe dołki. Zobacz sam / sama.
Uwaga, trend trwa dłużej niż tego oczekujesz
To bardzo cenna rada. Nie warto zbyt szybko otwierać pozycji kupna (BUY), kiedy na wykresie widzimy lawinę spadków. Warto odczekać chwilę (kilka dni, jeśli grasz tak jak my na interwale dziennym). Daj się cenie poruszać i zrobić pierwszy wyższy szczyt, korektę i jedną z formacji świecowych sygnalizujących wzrosty. Nie bądź w gorącej wodzie kąpany. Cierpliwość to jedna z kluczowych cech dobrego inwestora / tradera.
Trendy są bardzo oporne na zmiany, jeśli trwa trend wzrostowy - nie próbuj grać na każdą formację spadku, bo więcej stracisz niż zarobisz. Nie ważne czy grasz na giełdzie kryptowalut czy u brokera Forex graj zawsze zgodnie z trendem.
Objawy słabnącego trendu
Zdrowy i silny trend jest widoczny gołym okiem, na pierwszy rzut wykresu. Długie, dynamiczne impulsy, przerywane krótkimi korektami, cena wracająca do trendu, odpowiednia sekwencja szczytów i dołków.
Kiedy trend się kończy - cena nie robi nowych maksimów / minimów, spada liczba transakcji zgodnych z kierunkiem trendu, zaczynają się pojawiać silne ruchy przeciwtrendowe, cena zamyka się po drugiej stronie średniej, najpierw 10-dniowej, następnie 100-dniowej. Jeśli zaobserwujesz jeden z powyższych objawów - nie otwieraj nowej pozycji, rozważ także zamknięcie do tej pory otwartych, zgodnych z dotychczasowym trendem.
Pamiętaj, że trading jest zajęciem jak każde inne, i żeby dojść do poziomu master - musisz poświęcić wiele godzin na naukę reguł gry; w tym: czytania wykresów, wprawne rozpoznawanie formacji świecowych, wyłapywanie szczytów i dołków.
Daj lajka, jeśli uważasz ten materiał za pomocny, dołącz też do naszej zamkniętej grupy na Facebooku. W kolejnej lekcji dowiesz się czym są poziomy wsparcia i oporu, jak je wyznaczać, a także jakich formacji świecowych na nich szukać.
Powodzenia i bezpiecznego handlu!
